基金经理:曲华锋
单位净值:0.8341 | 净值增长率:0.91% | 累计净值:0.8341 | 截止日期:2025/01/27 | ||
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最新估值:0.8278(15:04) | 涨跌幅:0.15% | 涨跌额:0.0012 | |||
最新规模:0.33亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方中国红利混合(009999)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | -1,864,480 | 3,877,430 | 1,130,560 | 3,101,170 |
基金本期净收益(元) | 556,742 | 201,714 | 765,816 | -341,695 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0451 | 0.089 | 0.0245 | 0.0585 |
期末基金资产净值(元) | 34,222,400 | 37,601,600 | 36,123,300 | 35,986,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8544 | 0.8991 | 0.8044 | 0.7799 |