单位(元)东方中国红利混合(009999)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
4,552,788 |
-8,248,019 |
-1,123,318 |
-17,281,309 |
利息收入 |
14,116 |
16,659 |
9,848 |
71,569 |
其中:存款利息收入 |
14,116 |
15,791 |
8,980 |
71,569 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
868 |
868 |
- |
投资收益 |
599,550 |
-6,360,447 |
-322,587 |
-17,773,805 |
其中:股票投资收益 |
-193,624 |
-7,768,287 |
-931,007 |
-18,459,580 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
20,999 |
46,339 |
27,968 |
74,283 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
772,175 |
1,361,501 |
580,451 |
611,492 |
公允价值变动收益 |
3,807,606 |
-2,055,760 |
-847,285 |
300,844 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
131,515 |
151,528 |
36,706 |
120,084 |
费用 |
321,061 |
908,147 |
495,010 |
1,229,147 |
管理人报酬 |
232,753 |
671,653 |
371,140 |
911,229 |
托管费 |
38,792 |
111,942 |
61,857 |
151,871 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
49,516 |
124,552 |
62,013 |
166,046 |
利润总额 |
4,231,727 |
-9,156,166 |
-1,618,327 |
-18,510,456 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
4,231,727 |
-9,156,166 |
-1,618,327 |
-18,510,456 |
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