基金经理：曲华锋
| 单位净值:0.8113 | 净值增长率:-2.47% | 净值增长率:-2.47% | 累计净值:0.8113 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.28亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方中国红利混合(009999)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | -584,317 | 6,814,114 | 4,552,788 | -8,248,019 |
| 利息收入 | 5,418 | 24,686 | 14,116 | 16,659 |
| 其中：存款利息收入 | 5,117 | 24,686 | 14,116 | 15,791 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 301 | - | - | 868 |
| 投资收益 | 934,742 | 1,575,372 | 599,550 | -6,360,447 |
| 其中：股票投资收益 | 422,952 | -77,424 | -193,624 | -7,768,287 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 22,018 | 41,578 | 20,999 | 46,339 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 489,773 | 1,611,217 | 772,175 | 1,361,501 |
| 公允价值变动收益 | -1,529,528 | 5,062,098 | 3,807,606 | -2,055,760 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 5,051 | 151,957 | 131,515 | 151,528 |
| 费用 | 217,950 | 569,438 | 321,061 | 908,147 |
| 管理人报酬 | 185,854 | 444,181 | 232,753 | 671,653 |
| 托管费 | 30,976 | 74,030 | 38,792 | 111,942 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 1,120 | 51,228 | 49,516 | 124,552 |
| 利润总额 | -802,267 | 6,244,675 | 4,231,727 | -9,156,166 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -802,267 | 6,244,675 | 4,231,727 | -9,156,166 |
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