基金经理：曲华锋
| 单位净值:0.8143 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:0.8143 | 截止日期:2026/2/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.28亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方中国红利混合(009999)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/6 | 0.8143 | 0.8143 | -0.012% | |
| 2026/2/5 | 0.8144 | 0.8144 | -0.888% | |
| 2026/2/4 | 0.8217 | 0.8217 | 2.24% | |
| 2026/2/3 | 0.8037 | 0.8037 | 1.044% | |
| 2026/2/2 | 0.7954 | 0.7954 | -3.201% | |
| 2026/1/30 | 0.8217 | 0.8217 | -1.202% | |
| 2026/1/29 | 0.8317 | 0.8317 | 1.377% | |
| 2026/1/28 | 0.8204 | 0.8204 | 1.522% | |
| 2026/1/27 | 0.8081 | 0.8081 | -0.394% | |
| 2026/1/26 | 0.8113 | 0.8113 | 0.933% | |
| 2026/1/23 | 0.8038 | 0.8038 | -0.458% | |
| 2026/1/22 | 0.8075 | 0.8075 | 0.548% | |
| 2026/1/21 | 0.8031 | 0.8031 | -0.84% | |
| 2026/1/20 | 0.8099 | 0.8099 | 1.237% | |
| 2026/1/19 | 0.8 | 0.8 | 0.629% | |
| 2026/1/16 | 0.795 | 0.795 | -0.947% | |
| 2026/1/15 | 0.8026 | 0.8026 | -0.187% | |
| 2026/1/14 | 0.8041 | 0.8041 | -1.046% | |
| 2026/1/13 | 0.8126 | 0.8126 | 0.321% | |
| 2026/1/12 | 0.81 | 0.81 | 0.297% | |
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