基金经理：曲华锋
| 单位净值:0.8530 | 净值增长率:-1.15% | 净值增长率:-1.15% | 累计净值:0.8530 | 截止日期:2026/3/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.29亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方中国红利混合(009999)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/13 | 0.853 | 0.853 | -1.147% | |
| 2026/3/12 | 0.8629 | 0.8629 | 0.995% | |
| 2026/3/11 | 0.8544 | 0.8544 | 0.755% | |
| 2026/3/10 | 0.848 | 0.848 | -1.281% | |
| 2026/3/9 | 0.859 | 0.859 | -0.047% | |
| 2026/3/6 | 0.8594 | 0.8594 | -0.613% | |
| 2026/3/5 | 0.8647 | 0.8647 | -0.643% | |
| 2026/3/4 | 0.8703 | 0.8703 | -1.583% | |
| 2026/3/3 | 0.8843 | 0.8843 | 2.492% | |
| 2026/3/2 | 0.8628 | 0.8628 | 3.317% | |
| 2026/2/27 | 0.8351 | 0.8351 | 0.578% | |
| 2026/2/26 | 0.8303 | 0.8303 | -0.432% | |
| 2026/2/25 | 0.8339 | 0.8339 | 0.64% | |
| 2026/2/24 | 0.8286 | 0.8286 | 2.132% | |
| 2026/2/13 | 0.8113 | 0.8113 | -2.465% | |
| 2026/2/12 | 0.8318 | 0.8318 | 0.277% | |
| 2026/2/11 | 0.8295 | 0.8295 | 0.643% | |
| 2026/2/10 | 0.8242 | 0.8242 | 0.402% | |
| 2026/2/9 | 0.8209 | 0.8209 | 0.811% | |
| 2026/2/6 | 0.8143 | 0.8143 | -0.012% | |
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