东方中国红利混合(009999)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2025/1/27 |
0.8341 |
0.8341 |
0.907% |
2025/1/24 |
0.8266 |
0.8266 |
0.316% |
2025/1/23 |
0.824 |
0.824 |
1.03% |
2025/1/22 |
0.8156 |
0.8156 |
-1.605% |
2025/1/21 |
0.8289 |
0.8289 |
0.315% |
2025/1/20 |
0.8263 |
0.8263 |
0.061% |
2025/1/17 |
0.8258 |
0.8258 |
-0.217% |
2025/1/16 |
0.8276 |
0.8276 |
0.437% |
2025/1/15 |
0.824 |
0.824 |
-0.024% |
2025/1/14 |
0.8242 |
0.8242 |
1.39% |
2025/1/13 |
0.8129 |
0.8129 |
-0.331% |
2025/1/10 |
0.8156 |
0.8156 |
-1.593% |
2025/1/9 |
0.8288 |
0.8288 |
-0.873% |
2025/1/8 |
0.8361 |
0.8361 |
0.12% |
2025/1/7 |
0.8351 |
0.8351 |
0.505% |
2025/1/6 |
0.8309 |
0.8309 |
-0.096% |
2025/1/3 |
0.8317 |
0.8317 |
-0.965% |
2025/1/2 |
0.8398 |
0.8398 |
-1.709% |
2024/12/31 |
0.8544 |
0.8544 |
-0.512% |
2024/12/30 |
0.8588 |
0.8588 |
0.28% |
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