基金经理：
| 单位净值:1.0259 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0259 | 截止日期:2021/10/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘智荟6个月债券C(009390)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/10/25 | 2021/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 92,768 | 246,472 | ||
| 结算备付金 | 368,924 | 686,281 | ||
| 存出保证金 | 1,080 | 24,264 | ||
| 交易性金融资产 | 33,018,100 | 74,320,742 | ||
| 其中：股票投资 | - | - | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | 33,018,100 | 74,320,742 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | 999,819 | 120,788 | ||
| 应收利息 | 693,858 | 1,058,387 | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | - | 20 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 35,174,548 | 76,456,953 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | 4,400,000 | 400,000 | ||
| 应付证券清算款 | - | - | ||
| 应付赎回款 | 2,743,847 | 155,272 | ||
| 应付管理人报酬 | 6,323 | 24,945 | ||
| 应付托管费 | 2,108 | 8,315 | ||
| 应付销售服务费 | 3,563 | 7,463 | ||
| 应付交易费用 | - | 5,406 | ||
| 应交税费 | - | 1,010 | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 151,200 | 96,080 | ||
| 负债合计 | 7,307,040 | 698,490 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 27,132,223 | 74,503,164 | ||
| 未分配利润 | 735,286 | 1,255,298 | ||
| 所有者权益合计 | 27,867,508 | 75,758,463 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 35,174,548 | 76,456,953 | ||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。