基金经理：
| 单位净值:1.0259 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0259 | 截止日期:2021/10/25 | ||
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| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘智荟6个月债券C(009390)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2021/9/30 | 2021/6/30 | 2021/3/31 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | 212,436 | 474,998 | 679,959 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | 255,612 | 372,188 | 738,182 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0099 | 0.0071 | 0.0062 | |
| 期末基金资产净值(元) | 17,360,600 | 28,115,500 | 111,429,000 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0255 | 1.0156 | 1.009 | |
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