基金经理：
| 单位净值:1.0259 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0259 | 截止日期:2021/10/25 | ||
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| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘智荟6个月债券C(009390)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2021/9/30 | 27,683,700 | 16,928,600 | 97,474 | 10,852,600 | -10,755,126 | -38.85% |
| 2021/6/30 | 110,182,000 | 27,683,700 | 320,355 | 82,818,300 | -82,497,945 | -74.87% |
| 2021/6/30 | 110,432,000 | 27,683,700 | 69,949 | 82,818,300 | -82,748,351 | -74.93% |
| 2021/3/31 | 110,182,000 | 110,432,000 | 250,406 | 0 | 250,406 | 0.23% |
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