基金经理:
单位净值:1.0259 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0259 | 截止日期:2021/10/25 | ||
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最新规模:0.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)天弘智荟6个月债券C(009390)利润表 |
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报告期 | 2021/6/30 | |||
收入 | 4,117,312 | |||
利息收入 | 7,196,830 | |||
其中:存款利息收入 | 12,094 | |||
债券利息收入 | 7,094,724 | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 90,012 | |||
投资收益 | -3,166,238 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | -3,166,238 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | 86,719 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | - | |||
费用 | 798,042 | |||
管理人报酬 | 364,026 | |||
托管费 | 121,342 | |||
销售服务费 | 134,572 | |||
交易费用 | 4,866 | |||
利息支出 | 33,722 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 33,722 | |||
其他费用 | 116,342 | |||
利润总额 | 3,319,269 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 3,319,269 |