基金经理:吴乐玉
单位净值:1.0328 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.2078 | 截止日期:2025/01/10 | |
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最新规模:15.16亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
单位(元)汇安裕鑫12个月定开纯债债券(008624)资产负债表 |
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报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
资产 | ||||
银行存款 | 1,776,960 | 840,643 | 2,929,722 | 690,003 |
结算备付金 | 3,671,652 | 1,141,474 | 10,005 | 9,136,338 |
存出保证金 | - | 16,899 | - | - |
交易性金融资产 | 1,461,841,860 | 1,558,171,955 | 1,036,821,216 | 903,947,121 |
其中:股票投资 | - | - | - | - |
基金投资 | - | - | - | - |
债券投资 | 1,461,841,860 | 1,558,171,955 | 1,036,821,216 | 903,947,121 |
资产支持证券投资 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 131,038,587 | 5,998,999 | - | 105,980,447 |
应收证券清算款 | - | 1,008,009 | - | 99,457 |
应收利息 | - | - | - | - |
应收股利 | - | - | - | - |
应收申购款 | - | - | - | - |
其他资产 | - | - | - | - |
资产总计 | 1,598,329,058 | 1,567,177,978 | 1,039,760,943 | 1,019,853,367 |
负债 | ||||
短期借款 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
应付证券清算款 | - | - | - | - |
应付赎回款 | - | - | - | - |
应付管理人报酬 | 392,288 | 397,455 | 255,959 | 260,007 |
应付托管费 | 130,763 | 132,485 | 85,320 | 86,669 |
应付销售服务费 | - | - | - | - |
应付交易费用 | - | - | - | - |
应交税费 | 59,069 | 109,536 | 84,951 | 133,745 |
应付利息 | - | - | - | - |
应付利润 | - | - | - | - |
其他负债 | 104,426 | 210,915 | 104,965 | 210,395 |
负债合计 | 686,546 | 850,390 | 531,195 | 690,816 |
所有者权益 | ||||
实收基金 | 1,477,918,326 | 1,477,918,326 | 999,999,000 | 999,999,000 |
未分配利润 | 119,724,187 | 88,409,262 | 39,230,748 | 19,163,551 |
所有者权益合计 | 1,597,642,513 | 1,566,327,588 | 1,039,229,748 | 1,019,162,551 |
负债和所有者权益总计 | 1,598,329,058 | 1,567,177,978 | 1,039,760,943 | 1,019,853,367 |