基金经理：张昆
| 单位净值:1.0233 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.1233 | 截止日期:2023/2/3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.23亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇安裕鑫12个月定开纯债债券(008624)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 789,970 | 627,485 | 1,160,875 | 1,028,896 |
| 结算备付金 | - | 109,091 | 161,111 | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 1,009,693,754 | 998,266,200 | 988,096,400 | 1,039,267,300 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,009,693,754 | 998,266,200 | 988,096,400 | 1,039,267,300 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 39,000,000 | - | 10,000,000 | - |
| 应收证券清算款 | 5,514 | - | 5,000,609 | - |
| 应收利息 | - | 24,219,849 | 24,750,311 | 24,298,267 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,049,489,238 | 1,023,222,625 | 1,029,169,306 | 1,064,594,463 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 5,034,872 | - | 60,039,850 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 257,971 | 259,543 | 252,979 | 257,043 |
| 应付托管费 | 85,990 | 86,514 | 84,326 | 85,681 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | 663 | - | 16,195 |
| 应交税费 | 145,631 | 157,901 | 147,024 | 158,014 |
| 应付利息 | - | 2,409 | - | 5,795 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 110,540 | 210,000 | 104,138 | 230,000 |
| 负债合计 | 600,133 | 5,751,903 | 588,467 | 60,792,577 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 999,999,000 | 999,999,000 | 999,999,000 | 999,999,000 |
| 未分配利润 | 48,890,105 | 17,471,722 | 28,581,840 | 3,802,886 |
| 所有者权益合计 | 1,048,889,105 | 1,017,470,722 | 1,028,580,840 | 1,003,801,886 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,049,489,238 | 1,023,222,625 | 1,029,169,306 | 1,064,594,463 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。