基金经理:吴乐玉
单位净值:1.0328 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.2078 | 截止日期:2025/01/10 | |
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最新规模:15.16亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
汇安裕鑫12个月定开纯债债券(008624)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 4,006,310 | 14,914,900 | 16,400,000 | 16,469,700 |
基金本期净收益(元) | 11,726,000 | 9,318,280 | 9,726,120 | 12,136,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0027 | 0.0101 | 0.0111 | 0.0111 |
期末基金资产净值(元) | 1,550,730,000 | 1,597,640,000 | 1,582,730,000 | 1,566,330,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0564 | 1.081 | 1.0709 | 1.0598 |