基金经理:张昆
单位净值:1.0697 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.1847 | 截止日期:2024/3/22 | ||
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最新规模:15.81亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
汇安裕鑫12个月定开纯债债券(008624)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 16,469,700 | 10,629,000 | 15,057,400 | 20,009,800 |
基金本期净收益(元) | 12,136,700 | 12,342,900 | 9,712,230 | 11,034,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0111 | 0.0084 | 0.0151 | 0.02 |
期末基金资产净值(元) | 1,566,330,000 | 1,549,860,000 | 1,039,230,000 | 1,024,170,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0598 | 1.0487 | 1.0392 | 1.0242 |