基金经理:吴乐玉
单位净值:1.0328 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.2078 | 截止日期:2025/01/10 | |
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最新规模:15.16亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
单位(元)汇安裕鑫12个月定开纯债债券(008624)利润表 |
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报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
收入 | 34,665,320 | 67,661,725 | 37,357,664 | 38,442,092 |
利息收入 | 694,924 | 1,042,551 | 685,072 | 968,033 |
其中:存款利息收入 | 16,031 | 45,161 | 34,080 | 64,018 |
债券利息收入 | - | - | - | - |
资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
买入返售金融资产收入 | 678,893 | 997,390 | 650,992 | 904,016 |
投资收益 | 21,699,876 | 49,679,216 | 22,351,676 | 49,976,140 |
其中:股票投资收益 | - | - | - | - |
基金投资收益 | - | - | - | - |
债券投资收益 | 21,699,876 | 49,679,216 | 22,351,676 | 49,976,140 |
资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
衍生工具收益 | - | - | - | - |
股利收益 | - | - | - | - |
公允价值变动收益 | 12,270,520 | 16,939,959 | 14,320,917 | -12,502,082 |
汇兑收益 | - | - | - | - |
其他收入 | - | - | - | - |
费用 | 3,350,395 | 5,495,901 | 2,290,482 | 4,750,295 |
管理人报酬 | 2,361,021 | 3,708,308 | 1,532,016 | 3,105,771 |
托管费 | 787,007 | 1,236,103 | 510,672 | 1,035,257 |
销售服务费 | - | - | - | - |
交易费用 | - | - | - | - |
利息支出 | 23,819 | 165,414 | 54,251 | 184,641 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 23,819 | 165,414 | 54,251 | 184,641 |
其他费用 | 123,026 | 247,200 | 122,738 | 247,200 |
利润总额 | 31,314,925 | 62,165,824 | 35,067,182 | 33,691,797 |
减:所得税费用 | - | - | - | - |
净利润 | 31,314,925 | 62,165,824 | 35,067,182 | 33,691,797 |