基金经理：张昆
| 单位净值:1.0214 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1214 | 截止日期:2023/1/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.21亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇安裕鑫12个月定开纯债债券(008624)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | 33,856,816 | 68,530,342 | 27,299,526 | 24,665,767 |
| 利息收入 | 131,680 | 56,956,842 | 28,895,826 | 24,580,972 |
| 其中：存款利息收入 | 7,063 | 7,973 | 3,528 | 69,100 |
| 债券利息收入 | - | 56,843,459 | 28,844,606 | 23,653,633 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 124,617 | 105,410 | 47,693 | 858,239 |
| 投资收益 | 25,409,653 | -171,352 | -34,400 | -108,500 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 25,409,653 | -171,352 | -34,400 | -108,500 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 8,315,483 | 11,744,852 | -1,561,900 | 193,295 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 2,438,433 | 4,861,556 | 2,520,572 | 2,862,899 |
| 管理人报酬 | 1,536,782 | 3,052,101 | 1,506,551 | 1,402,086 |
| 托管费 | 512,261 | 1,017,367 | 502,184 | 467,362 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 7,275 |
| 利息支出 | 173,478 | 359,984 | 295,899 | 675,258 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 173,478 | 359,984 | 295,899 | 675,258 |
| 其他费用 | 122,738 | 246,780 | 122,318 | 235,000 |
| 利润总额 | 31,418,383 | 63,668,786 | 24,778,954 | 21,802,868 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 31,418,383 | 63,668,786 | 24,778,954 | 21,802,868 |
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