基金经理：张昆
| 单位净值:1.0233 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.1233 | 截止日期:2023/2/3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.23亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇安裕鑫12个月定开纯债债券(008624)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/2/3 | 1.0233 | 1.1233 | 0.186% | |
| 2023/1/20 | 1.0214 | 1.1214 | -0.01% | |
| 2023/1/13 | 1.0215 | 1.1215 | 0.049% | |
| 2023/1/6 | 1.021 | 1.121 | 0.177% | |
| 2022/12/31 | 1.0192 | 1.1192 | 0.01% | |
| 2022/12/30 | 1.0191 | 1.1191 | 0.098% | |
| 2022/12/23 | 1.0181 | 1.1181 | 0.02% | |
| 2022/12/16 | 1.0179 | 1.1179 | -0.274% | |
| 2022/12/9 | 1.0207 | 1.1207 | -0.497% | |
| 2022/12/2 | 1.0258 | 1.1258 | -0.272% | |
| 2022/11/25 | 1.0286 | 1.1286 | 0.068% | |
| 2022/11/18 | 1.0279 | 1.1279 | -0.648% | |
| 2022/11/11 | 1.0346 | 1.1346 | -0.106% | |
| 2022/11/4 | 1.0357 | 1.1357 | 0.039% | |
| 2022/10/28 | 1.0353 | 1.1353 | -0.01% | |
| 2022/10/21 | 1.0354 | 1.1354 | 0.097% | |
| 2022/10/14 | 1.0344 | 1.1344 | 0.155% | |
| 2022/9/30 | 1.0328 | 1.1328 | -0.048% | |
| 2022/9/23 | 1.0333 | 1.1333 | 0.019% | |
| 2022/9/16 | 1.0331 | 1.1331 | 0.068% | |
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