基金经理:万琼
单位净值:1.2553 | 净值增长率:-0.81% | 净值增长率:-0.81% | 累计净值:1.2553 | 截止日期:2025/01/15 | |
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最新估值:1.2573(13:51) | 涨跌幅:0.16% | 涨跌额:0.0020 | |||
最新规模:2.93亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)博时中证500ETF联接A(008396)资产负债表 |
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报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
资产 | ||||
银行存款 | 35,867,398 | 41,772,838 | 45,236,028 | 43,001,673 |
结算备付金 | 1,661,486 | 1,862,568 | 2,574,834 | 2,010,008 |
存出保证金 | 479,206 | 1,060,859 | 1,166,907 | 1,339,757 |
交易性金融资产 | 607,016,427 | 629,848,058 | 638,874,867 | 599,818,151 |
其中:股票投资 | 16 | 16 | 793 | 1,854,254 |
基金投资 | 607,016,411 | 629,848,042 | 638,874,074 | 597,963,897 |
债券投资 | - | - | - | - |
资产支持证券投资 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | - | - | - | - |
应收证券清算款 | - | - | - | - |
应收利息 | - | - | - | - |
应收股利 | - | - | - | - |
应收申购款 | 2,687,659 | 1,955,554 | 975,713 | 1,417,616 |
其他资产 | - | - | - | - |
资产总计 | 647,712,177 | 676,499,878 | 688,828,349 | 647,587,205 |
负债 | ||||
短期借款 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
应付证券清算款 | - | - | 4,472,008 | - |
应付赎回款 | 796,291 | 1,146,779 | 737,329 | 348,549 |
应付管理人报酬 | 4,606 | 5,646 | 5,773 | 5,860 |
应付托管费 | 1,535 | 1,882 | 1,924 | 1,953 |
应付销售服务费 | 100,617 | 106,252 | 103,259 | 103,314 |
应付交易费用 | - | - | - | - |
应交税费 | - | - | - | - |
应付利息 | - | - | - | - |
应付利润 | - | - | - | - |
其他负债 | 92,051 | 176,101 | 84,821 | 51,114 |
负债合计 | 995,100 | 1,436,660 | 5,405,113 | 510,790 |
所有者权益 | ||||
实收基金 | 583,022,733 | 564,694,834 | 525,752,451 | 515,380,669 |
未分配利润 | 63,694,344 | 110,368,384 | 157,670,784 | 131,695,747 |
所有者权益合计 | 646,717,077 | 675,063,218 | 683,423,236 | 647,076,416 |
负债和所有者权益总计 | 647,712,177 | 676,499,878 | 688,828,349 | 647,587,205 |