基金经理:万琼
单位净值:1.2553 | 净值增长率:-0.81% | 净值增长率:-0.81% | 累计净值:1.2553 | 截止日期:2025/01/15 | |
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最新估值:1.2590(11:31) | 涨跌幅:0.29% | 涨跌额:0.0037 | |||
最新规模:2.93亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 博时中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | ||
基金简称 | 博时中证500ETF联接A | 基金代码 | 008396 |
成立日期 | 2019/12/30 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 2.334 (2024/9/30) | 上市流通份额(亿份) | 2.334 (2024/9/30) |
基金规模(亿元) | 2.93 (2024/9/30) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 博时基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
基金经理 | 万琼 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 复制指数型 |
代销机构 | 银行(共42家) | 代销机构 | 证券(共67家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数即中证500指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | ||
基金比较基准 | 中证500指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5% | ||
投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股票(含存托凭证)、国内依法发行上市的标的指数非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、地方政府债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、货币市场工具(银行存款、同业存单、债券回购)、股指期货、股票期权、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 |
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风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。同时,本基金为被动式投资的股票指数基金,跟踪中证500指数,其预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、货币市场基金,属于中高风险与中高收益的开放式基金。 | ||
收益分配原则 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |