基金经理:万琼
单位净值:1.2553 | 净值增长率:-0.81% | 净值增长率:-0.81% | 累计净值:1.2553 | 截止日期:2025/01/15 | |
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最新估值:1.2590(11:31) | 涨跌幅:0.29% | 涨跌额:0.0037 | |||
最新规模:2.93亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时中证500ETF联接A(008396)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 42,343,000 | -12,857,800 | -6,200,710 | -10,857,400 |
基金本期净收益(元) | -245,019 | -278,759 | -223,075 | -240,323 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1847 | -0.0574 | -0.0286 | -0.0513 |
期末基金资产净值(元) | 303,282,000 | 251,025,000 | 260,781,000 | 256,629,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2993 | 1.1185 | 1.1755 | 1.2044 |