单位(元)博时中证500ETF联接A(008396)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-48,852,589 |
-31,081,583 |
24,529,287 |
-82,233,219 |
利息收入 |
81,426 |
187,664 |
93,870 |
157,753 |
其中:存款利息收入 |
81,426 |
187,664 |
93,870 |
157,753 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-1,312,604 |
300,459 |
924,912 |
-1,254,801 |
其中:股票投资收益 |
- |
85,861 |
90,182 |
-398,171 |
基金投资收益 |
-565,997 |
839,268 |
841,108 |
-9,848 |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-746,607 |
-624,779 |
-6,487 |
-881,779 |
股利收益 |
- |
109 |
109 |
34,996 |
公允价值变动收益 |
-47,687,437 |
-31,775,229 |
23,356,589 |
-81,393,721 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
66,026 |
205,523 |
153,916 |
257,550 |
费用 |
752,737 |
1,537,561 |
765,138 |
1,213,820 |
管理人报酬 |
29,261 |
67,774 |
33,856 |
59,764 |
托管费 |
9,754 |
22,591 |
11,285 |
19,921 |
销售服务费 |
616,275 |
1,266,077 |
631,109 |
963,413 |
交易费用 |
- |
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- |
利息支出 |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
其他费用 |
97,448 |
178,081 |
85,850 |
170,721 |
利润总额 |
-49,605,327 |
-32,619,144 |
23,764,149 |
-83,447,039 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-49,605,327 |
-32,619,144 |
23,764,149 |
-83,447,039 |
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