基金经理：艾定飞
| 单位净值:1.2747 | 净值增长率:-5.28% | 净值增长率:-5.28% | 累计净值:1.2747 | 截止日期:2025/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.2675(15:04) | 涨跌幅:-5.82% | 涨跌额:-0.0783 | |||
| 最新规模:2.22亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商计算机行业量化股票发起式A(007853)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 11,947,310 | 18,466,838 | 21,696,596 | 17,106,974 |
| 结算备付金 | 172,124 | 617,123 | 603,886 | 317,510 |
| 存出保证金 | 84,507 | 150,276 | 145,680 | 87,142 |
| 交易性金融资产 | 170,480,635 | 220,190,715 | 266,198,766 | 201,520,457 |
| 其中：股票投资 | 170,480,635 | 220,190,715 | 266,198,766 | 201,520,457 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 9,388 | 2,629 | 3,592,457 | 66,568 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 653,948 | 740,777 | 1,968,378 | 46,532 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 183,347,911 | 240,168,359 | 294,205,763 | 219,145,183 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 87,668 | 696,178 | - |
| 应付赎回款 | 534,614 | 770,179 | 11,442,222 | 212,340 |
| 应付管理人报酬 | 185,623 | 247,377 | 340,602 | 222,435 |
| 应付托管费 | 30,937 | 41,229 | 56,767 | 37,072 |
| 应付销售服务费 | 7,332 | 10,803 | 17,865 | 0 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 196,095 | 491,314 | 554,416 | 386,596 |
| 负债合计 | 954,601 | 1,648,571 | 13,108,051 | 858,444 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 224,045,512 | 240,817,317 | 222,536,830 | 220,808,888 |
| 未分配利润 | -41,652,202 | -2,297,530 | 58,560,882 | -2,522,149 |
| 所有者权益合计 | 182,393,310 | 238,519,787 | 281,097,712 | 218,286,739 |
| 负债和所有者权益总计 | 183,347,911 | 240,168,359 | 294,205,763 | 219,145,183 |
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