基金经理:艾定飞
单位净值:1.2747 | 净值增长率:-5.28% | 净值增长率:-5.28% | 累计净值:1.2747 | 截止日期:2025/02/28 | |
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最新估值:1.2675(15:04) | 涨跌幅:-5.82% | 涨跌额:-0.0783 | |||
最新规模:2.22亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华商计算机行业量化股票发起式A(007853)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2025/2/28 | 1.2747 | 1.2747 | -5.283% | |
2025/2/27 | 1.3458 | 1.3458 | -2.521% | |
2025/2/26 | 1.3806 | 1.3806 | 0.393% | |
2025/2/25 | 1.3752 | 1.3752 | -1.462% | |
2025/2/24 | 1.3956 | 1.3956 | 0.079% | |
2025/2/21 | 1.3945 | 1.3945 | 4.96% | |
2025/2/20 | 1.3286 | 1.3286 | -0.27% | |
2025/2/19 | 1.3322 | 1.3322 | 2.32% | |
2025/2/18 | 1.302 | 1.302 | -3.748% | |
2025/2/17 | 1.3527 | 1.3527 | 1.053% | |
2025/2/14 | 1.3386 | 1.3386 | 3.343% | |
2025/2/13 | 1.2953 | 1.2953 | -1.371% | |
2025/2/12 | 1.3133 | 1.3133 | 2.386% | |
2025/2/11 | 1.2827 | 1.2827 | -1.224% | |
2025/2/10 | 1.2986 | 1.2986 | 3.449% | |
2025/2/7 | 1.2553 | 1.2553 | 2.432% | |
2025/2/6 | 1.2255 | 1.2255 | 2.698% | |
2025/2/5 | 1.1933 | 1.1933 | 5.986% | |
2025/1/27 | 1.1259 | 1.1259 | -1.47% | |
2025/1/24 | 1.1427 | 1.1427 | 4.128% |