基金经理：艾定飞
| 单位净值:1.2747 | 净值增长率:-5.28% | 净值增长率:-5.28% | 累计净值:1.2747 | 截止日期:2025/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.2675(15:04) | 涨跌幅:-5.82% | 涨跌额:-0.0783 | |||
| 最新规模:2.22亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商计算机行业量化股票发起式A(007853)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -40,347,849 | 15,101,276 | 77,098,073 | -49,992,190 |
| 利息收入 | 19,564 | 71,152 | 46,222 | 100,117 |
| 其中：存款利息收入 | 19,564 | 71,152 | 46,222 | 100,117 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -16,986,997 | 17,606,851 | 48,558,228 | -17,196,373 |
| 其中：股票投资收益 | -18,025,386 | 16,099,771 | 47,532,608 | -17,999,820 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,038,389 | 1,507,081 | 1,025,620 | 803,448 |
| 公允价值变动收益 | -23,677,339 | -4,144,614 | 27,389,487 | -33,827,594 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 296,922 | 1,567,887 | 1,104,137 | 931,660 |
| 费用 | 1,605,679 | 4,047,247 | 2,126,421 | 2,810,035 |
| 管理人报酬 | 1,253,461 | 3,221,131 | 1,705,133 | 2,254,316 |
| 托管费 | 208,910 | 536,855 | 284,189 | 375,719 |
| 销售服务费 | 54,297 | 110,261 | 47,840 | 0 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 89,011 | 179,000 | 89,260 | 180,000 |
| 利润总额 | -41,953,528 | 11,054,029 | 74,971,652 | -52,802,225 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -41,953,528 | 11,054,029 | 74,971,652 | -52,802,225 |
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