基金经理：艾定飞
| 单位净值:1.2747 | 净值增长率:-5.28% | 净值增长率:-5.28% | 累计净值:1.2747 | 截止日期:2025/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.2675(15:04) | 涨跌幅:-5.82% | 涨跌额:-0.0783 | |||
| 最新规模:2.22亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华商计算机行业量化股票发起式A(007853)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 22,413,500 | 32,912,800 | -23,403,000 | -11,594,800 |
| 基金本期净收益(元) | 18,778,500 | -7,390,280 | -8,169,750 | -7,680,460 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1298 | 0.1703 | -0.1167 | -0.054 |
| 期末基金资产净值(元) | 195,850,000 | 191,037,000 | 160,686,000 | 187,336,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1264 | 0.9872 | 0.8146 | 0.93 |
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