基金经理：刘宏达
| 单位净值:0.6865 | 净值增长率:-0.26% | 累计净值:0.6865 | 截止日期:2025/03/07 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:0.6848(15:04) | 涨跌幅:-0.51% | 涨跌额:-0.0035 | |||
| 最新规模:1.94亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家沪港深蓝筹混合A(007182)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 38,805,838 | 26,365,191 | 43,201,061 | 41,693,392 |
| 结算备付金 | 1,177,327 | 6,739,528 | 254,600 | 15,401,928 |
| 存出保证金 | 28,808 | 30,594 | 135,794 | 60,646 |
| 交易性金融资产 | 198,246,825 | 204,897,383 | 333,546,701 | 395,789,813 |
| 其中：股票投资 | 198,246,825 | 204,897,383 | 333,546,701 | 395,789,813 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,272,297 | 14,228,713 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 2,188,789 | 6,000 | 3,334,498 | 139,841 |
| 应收申购款 | 1,739 | 35,886 | 4,317 | 603,619 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 242,721,624 | 252,303,295 | 380,476,970 | 453,689,239 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 4,186,664 | 22,065,357 |
| 应付赎回款 | 15,825 | 191,333 | 501,849 | 102,247 |
| 应付管理人报酬 | 237,559 | 251,336 | 466,271 | 516,244 |
| 应付托管费 | 39,593 | 41,889 | 77,712 | 86,041 |
| 应付销售服务费 | 7,146 | 7,629 | 32,590 | 26,354 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 3,472 | - | 6,815 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 524,809 | 651,064 | 797,871 | 1,294,771 |
| 负债合计 | 828,403 | 1,143,251 | 6,069,772 | 24,091,014 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 401,285,103 | 450,231,257 | 556,508,914 | 560,084,454 |
| 未分配利润 | -159,391,883 | -199,071,213 | -182,101,716 | -130,486,229 |
| 所有者权益合计 | 241,893,220 | 251,160,044 | 374,407,198 | 429,598,225 |
| 负债和所有者权益总计 | 242,721,624 | 252,303,295 | 380,476,970 | 453,689,239 |
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