基金经理：刘宏达
| 单位净值:0.6865 | 净值增长率:-0.26% | 累计净值:0.6865 | 截止日期:2025/03/07 | ||
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| 最新估值:0.6848(15:04) | 涨跌幅:-0.51% | 涨跌额:-0.0035 | |||
| 最新规模:1.94亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家沪港深蓝筹混合A(007182)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | -9,104,480 | 539,038 | 37,585,100 | -9,092,840 |
| 基金本期净收益(元) | 6,852,860 | 4,418,290 | 17,849,500 | -29,004,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0316 | 0.0015 | 0.0859 | -0.0205 |
| 期末基金资产净值(元) | 162,991,000 | 210,542,000 | 224,465,000 | 265,702,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.5778 | 0.6097 | 0.6033 | 0.5309 |
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