基金经理：刘宏达
| 单位净值:0.6865 | 净值增长率:-0.26% | 累计净值:0.6865 | 截止日期:2025/03/07 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:0.6848(15:04) | 涨跌幅:-0.51% | 涨跌额:-0.0035 | |||
| 最新规模:1.94亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家沪港深蓝筹混合A(007182)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 31,675,141 | -108,261,175 | -56,477,324 | -82,733,922 |
| 利息收入 | 70,026 | 169,720 | 101,241 | 230,538 |
| 其中：存款利息收入 | 70,026 | 169,720 | 101,241 | 230,538 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -10,243,061 | -52,532,976 | -23,914,448 | -134,238,424 |
| 其中：股票投资收益 | -13,130,193 | -59,564,625 | -29,126,957 | -141,972,589 |
| 基金投资收益 | - | 217,786 | 217,786 | - |
| 债券投资收益 | - | 4,137 | - | 39,319 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 103,205 | -15,426 | -15,426 | - |
| 股利收益 | 2,783,927 | 6,825,152 | 5,010,148 | 7,694,847 |
| 公允价值变动收益 | 41,810,337 | -56,325,325 | -33,084,395 | 51,026,263 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 37,838 | 427,406 | 420,278 | 247,702 |
| 费用 | 1,931,465 | 6,636,110 | 4,066,167 | 7,368,332 |
| 管理人报酬 | 1,547,323 | 5,235,067 | 3,203,203 | 5,980,169 |
| 托管费 | 257,887 | 872,511 | 533,867 | 996,695 |
| 销售服务费 | 40,942 | 356,901 | 244,517 | 225,602 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 84,941 | 170,901 | 83,849 | 165,866 |
| 利润总额 | 29,743,676 | -114,897,285 | -60,543,491 | -90,102,254 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 29,743,676 | -114,897,285 | -60,543,491 | -90,102,254 |
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