基金经理：刘宏达
| 单位净值:0.6865 | 净值增长率:-0.26% | 累计净值:0.6865 | 截止日期:2025/03/07 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:0.6848(15:04) | 涨跌幅:-0.51% | 涨跌额:-0.0035 | |||
| 最新规模:1.94亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家沪港深蓝筹混合A(007182)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/7 | 0.6865 | 0.6865 | -0.262% | |
| 2025/3/6 | 0.6883 | 0.6883 | 3.41% | |
| 2025/3/5 | 0.6656 | 0.6656 | 3.708% | |
| 2025/3/4 | 0.6418 | 0.6418 | -0.078% | |
| 2025/3/3 | 0.6423 | 0.6423 | 0.375% | |
| 2025/2/28 | 0.6399 | 0.6399 | -4.564% | |
| 2025/2/27 | 0.6705 | 0.6705 | -0.931% | |
| 2025/2/26 | 0.6768 | 0.6768 | 3.676% | |
| 2025/2/25 | 0.6528 | 0.6528 | -1.568% | |
| 2025/2/24 | 0.6632 | 0.6632 | -1.015% | |
| 2025/2/21 | 0.67 | 0.67 | 2.934% | |
| 2025/2/20 | 0.6509 | 0.6509 | 0.587% | |
| 2025/2/19 | 0.6471 | 0.6471 | 0.139% | |
| 2025/2/18 | 0.6462 | 0.6462 | 0.874% | |
| 2025/2/17 | 0.6406 | 0.6406 | -0.698% | |
| 2025/2/14 | 0.6451 | 0.6451 | 3.381% | |
| 2025/2/13 | 0.624 | 0.624 | -1.015% | |
| 2025/2/12 | 0.6304 | 0.6304 | 2.139% | |
| 2025/2/11 | 0.6172 | 0.6172 | -1.406% | |
| 2025/2/10 | 0.626 | 0.626 | 1.722% | |
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