基金经理:何江波
单位净值:1.1217 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.2207 | 截止日期:2025/02/21 | |
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最新规模:6.8亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)景顺长城景泰鑫利纯债A类(006764)资产负债表 |
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报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
资产 | ||||
银行存款 | 536,790 | 3,842,526 | 1,154,168 | 1,479,515 |
结算备付金 | - | - | - | - |
存出保证金 | - | - | - | - |
交易性金融资产 | 729,967,722 | 622,983,195 | 611,396,396 | 899,099,083 |
其中:股票投资 | - | - | - | - |
基金投资 | - | - | - | - |
债券投资 | 729,967,722 | 622,983,195 | 611,396,396 | 899,099,083 |
资产支持证券投资 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | - | 89,925,693 | 145,063,715 | - |
应收证券清算款 | 41,091,200 | - | - | - |
应收利息 | - | - | - | - |
应收股利 | - | - | - | - |
应收申购款 | - | - | - | - |
其他资产 | - | - | - | - |
资产总计 | 771,595,712 | 716,751,414 | 757,614,279 | 900,578,598 |
负债 | ||||
短期借款 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 76,017,490 | - | 49,003,259 | 170,131,959 |
应付证券清算款 | - | - | - | - |
应付赎回款 | - | - | - | - |
应付管理人报酬 | 170,823 | 182,121 | 174,540 | 185,690 |
应付托管费 | 56,941 | 60,707 | 58,180 | 61,897 |
应付销售服务费 | 113 | 115 | 83 | 40 |
应付交易费用 | - | - | - | - |
应交税费 | 30,370 | 14,708 | 59,830 | 41,027 |
应付利息 | - | - | - | - |
应付利润 | - | - | - | - |
其他负债 | 112,839 | 195,083 | 157,787 | 81,260 |
负债合计 | 76,388,577 | 452,734 | 49,453,680 | 170,501,873 |
所有者权益 | ||||
实收基金 | 627,640,274 | 627,577,680 | 627,020,479 | 627,270,815 |
未分配利润 | 67,566,861 | 88,721,000 | 81,140,120 | 102,805,911 |
所有者权益合计 | 695,207,135 | 716,298,680 | 708,160,599 | 730,076,726 |
负债和所有者权益总计 | 771,595,712 | 716,751,414 | 757,614,279 | 900,578,598 |