基金经理:何江波
单位净值:1.1217 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.2207 | 截止日期:2025/02/21 | |
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最新规模:6.8亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
景顺长城景泰鑫利纯债A类(006764)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102481369 | 24浙江机场MTN001 | 62,100,300 | 9.13 | 4 |
2 | 102381366 | 23宁河西MTN001A | 51,645,700 | 7.6 | 7 |
3 | 132380062 | 23融和融资GN005(乡村 | 51,463,400 | 7.57 | 2 |
4 | 2220067 | 22杭州银行债01 | 50,662,500 | 7.45 | 30 |
5 | 042480378 | 24电网CP016 | 50,473,500 | 7.42 | 18 |