基金经理:何江波
单位净值:1.1217 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.2207 | 截止日期:2025/02/21 | |
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最新规模:6.8亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
景顺长城景泰鑫利纯债A类(006764)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 6,547,440 | 2,115,960 | 4,910,060 | 4,661,860 |
基金本期净收益(元) | 3,496,940 | 4,592,310 | 2,270,280 | 2,423,820 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0105 | 0.0034 | 0.0078 | 0.0074 |
期末基金资产净值(元) | 679,881,000 | 695,868,000 | 693,805,000 | 719,712,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1214 | 1.1109 | 1.1075 | 1.1487 |