单位(元)景顺长城景泰鑫利纯债A类(006764)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
11,690,309 |
20,915,051 |
11,833,982 |
23,360,414 |
利息收入 |
249,882 |
1,362,680 |
362,864 |
13,276 |
其中:存款利息收入 |
13,349 |
30,097 |
16,555 |
13,276 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
236,532 |
1,332,583 |
346,309 |
- |
投资收益 |
6,554,594 |
21,500,353 |
11,650,772 |
26,280,182 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
6,554,594 |
21,500,353 |
11,650,772 |
26,280,182 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
4,885,834 |
-1,947,981 |
-179,654 |
-2,933,097 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
54 |
费用 |
2,101,512 |
3,722,664 |
2,122,564 |
6,441,767 |
管理人报酬 |
1,066,031 |
2,160,334 |
1,083,998 |
2,219,183 |
托管费 |
355,344 |
720,111 |
361,333 |
739,728 |
销售服务费 |
652 |
1,016 |
534 |
1,026 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
547,078 |
563,165 |
532,473 |
3,186,433 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
547,078 |
563,165 |
532,473 |
3,186,433 |
其他费用 |
113,337 |
229,502 |
112,194 |
220,010 |
利润总额 |
9,588,797 |
17,192,387 |
9,711,418 |
16,918,647 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
9,588,797 |
17,192,387 |
9,711,418 |
16,918,647 |
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