基金经理：刘骥
| 单位净值:1.1336 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2852 | 截止日期:2025/03/05 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.72亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方赢元债券A(006149)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 524,287 | 227,143 | 590,435 | 1,005,559 |
| 结算备付金 | 1,255,653 | - | 5,939,728 | - |
| 存出保证金 | 7,760 | 18,523 | 24,188 | 13,205 |
| 交易性金融资产 | 1,365,637,269 | 1,366,778,456 | 1,191,885,223 | 1,173,825,079 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,365,637,269 | 1,366,778,456 | 1,191,885,223 | 1,173,825,079 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 300 | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,367,425,269 | 1,367,024,123 | 1,198,439,575 | 1,174,843,843 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 300,104,920 | 357,154,962 | 160,009,457 | 151,078,481 |
| 应付证券清算款 | 32,035,750 | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | 295 | - |
| 应付管理人报酬 | 253,887 | 264,730 | 255,599 | 266,716 |
| 应付托管费 | 84,629 | 88,243 | 85,200 | 88,905 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 70,352 | 70,087 | 44,910 | 4,887 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 147,213 | 247,439 | 135,306 | 211,451 |
| 负债合计 | 332,696,750 | 357,825,461 | 160,530,767 | 151,650,440 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 931,895,315 | 931,911,869 | 932,126,666 | 932,007,821 |
| 未分配利润 | 102,833,204 | 77,286,793 | 105,782,142 | 91,185,582 |
| 所有者权益合计 | 1,034,728,519 | 1,009,198,662 | 1,037,908,807 | 1,023,193,403 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,367,425,269 | 1,367,024,123 | 1,198,439,575 | 1,174,843,843 |
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