基金经理：刘骥
| 单位净值:1.1336 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2852 | 截止日期:2025/03/05 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.72亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方赢元债券A(006149)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 30,647,365 | 38,111,498 | 18,846,425 | 40,517,649 |
| 利息收入 | 17,291 | 64,336 | 44,216 | 157,984 |
| 其中：存款利息收入 | 17,291 | 40,243 | 20,123 | 80,684 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 24,093 | 24,093 | 77,300 |
| 投资收益 | 22,787,891 | 31,289,770 | 12,072,858 | 57,124,865 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 22,787,891 | 31,289,770 | 12,072,858 | 57,124,865 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 7,842,178 | 6,757,359 | 6,729,342 | -16,765,285 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 5 | 32 | 9 | 85 |
| 费用 | 5,099,460 | 10,061,288 | 4,262,118 | 7,895,917 |
| 管理人报酬 | 1,525,203 | 3,106,311 | 1,530,172 | 3,150,768 |
| 托管费 | 508,401 | 1,035,437 | 510,057 | 1,050,256 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 2,892,885 | 5,620,897 | 2,090,388 | 3,401,474 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,892,885 | 5,620,897 | 2,090,388 | 3,401,474 |
| 其他费用 | 118,551 | 238,200 | 118,275 | 238,200 |
| 利润总额 | 25,547,905 | 28,050,210 | 14,584,307 | 32,621,732 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 25,547,905 | 28,050,210 | 14,584,307 | 32,621,732 |
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