基金经理：刘骥
| 单位净值:1.1336 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2852 | 截止日期:2025/03/05 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.72亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方赢元债券A(006149)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/5 | 1.1336 | 1.2852 | 0.018% | |
| 2025/3/4 | 1.1334 | 1.285 | 0.009% | |
| 2025/3/3 | 1.1333 | 1.2849 | 0.053% | |
| 2025/2/28 | 1.1327 | 1.2843 | 0.035% | |
| 2025/2/27 | 1.1323 | 1.2839 | -0.062% | |
| 2025/2/26 | 1.133 | 1.2846 | 0.009% | |
| 2025/2/25 | 1.1329 | 1.2845 | 0% | |
| 2025/2/24 | 1.1329 | 1.2845 | -0.079% | |
| 2025/2/21 | 1.1338 | 1.2854 | -0.097% | |
| 2025/2/20 | 1.1349 | 1.2865 | -0.07% | |
| 2025/2/19 | 1.1357 | 1.2873 | 0.018% | |
| 2025/2/18 | 1.1355 | 1.2871 | -0.053% | |
| 2025/2/17 | 1.1361 | 1.2877 | -0.07% | |
| 2025/2/14 | 1.1369 | 1.2885 | -0.062% | |
| 2025/2/13 | 1.1376 | 1.2892 | -0.009% | |
| 2025/2/12 | 1.1377 | 1.2893 | -0.009% | |
| 2025/2/11 | 1.1378 | 1.2894 | 0% | |
| 2025/2/10 | 1.1378 | 1.2894 | -0.044% | |
| 2025/2/7 | 1.1383 | 1.2899 | 0.035% | |
| 2025/2/6 | 1.1379 | 1.2895 | 0.053% | |
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