基金经理：刘骥
| 单位净值:1.1336 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2852 | 截止日期:2025/03/05 | ||
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| 最新规模:10.72亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方赢元债券A(006149)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 20,312,800 | 3,976,570 | 11,971,400 | 13,576,500 |
| 基金本期净收益(元) | 12,015,600 | 7,503,130 | 7,626,450 | 10,079,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0215 | 0.0043 | 0.0128 | 0.0146 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,074,590,000 | 1,038,930,000 | 1,034,730,000 | 1,022,750,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1361 | 1.1146 | 1.1103 | 1.0975 |
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