单位(元)广发海外多元配置(QDII-FOF)美元(005558)资产负债表 |
报告期 |
2020/9/24 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
资产 |
银行存款 |
73,064,384 |
6,280,536 |
4,815,804 |
6,206,518 |
结算备付金 |
- |
803,243 |
3,130,985 |
9,435,985 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
20,950,779 |
78,799,534 |
78,358,979 |
91,681,721 |
其中:股票投资 |
- |
7,775,024 |
- |
4,412,026 |
基金投资 |
20,950,779 |
71,024,509 |
78,358,979 |
87,269,695 |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
9,942,678 |
- |
应收利息 |
1,954 |
266 |
137 |
129 |
应收股利 |
- |
20,601 |
13,409 |
13,842 |
应收申购款 |
- |
536,087 |
30,147 |
20,792 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
94,017,116 |
86,440,266 |
96,292,138 |
107,358,987 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
70,135,908 |
3,674,026 |
435,810 |
298,748 |
应付管理人报酬 |
89,884 |
110,854 |
128,634 |
137,134 |
应付托管费 |
14,044 |
17,321 |
20,099 |
21,427 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
109,422 |
应交税费 |
34,639 |
30,288 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
58,502 |
52,929 |
155,000 |
159,584 |
负债合计 |
70,332,978 |
3,885,418 |
739,544 |
726,315 |
所有者权益 |
实收基金 |
21,273,686 |
78,173,737 |
97,594,132 |
116,805,309 |
未分配利润 |
2,410,452 |
4,381,112 |
-2,041,538 |
-10,172,637 |
所有者权益合计 |
23,684,138 |
82,554,849 |
95,552,595 |
106,632,672 |
负债和所有者权益总计 |
94,017,116 |
86,440,266 |
96,292,138 |
107,358,987 |
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