单位(元)广发海外多元配置(QDII-FOF)美元(005558)利润表 |
报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
收入 |
6,781,176 |
10,278,810 |
2,462,467 |
-10,531,367 |
利息收入 |
2,195 |
5,920 |
3,245 |
104,369 |
其中:存款利息收入 |
2,195 |
5,920 |
3,245 |
104,369 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
1,150,149 |
-2,233,126 |
-5,224,543 |
-16,519,817 |
其中:股票投资收益 |
2,402,776 |
3,869,546 |
2,192,327 |
-2,007,390 |
基金投资收益 |
1,362,095 |
63,156 |
-477,541 |
-15,556,578 |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-3,072,446 |
-7,393,902 |
-7,514,925 |
-283,713 |
股利收益 |
457,724 |
1,228,074 |
575,596 |
1,327,864 |
公允价值变动收益 |
5,520,566 |
12,231,613 |
7,667,134 |
-2,155,592 |
汇兑收益 |
78,751 |
227,929 |
-13,756 |
7,790,758 |
其他收入 |
29,515 |
46,475 |
30,387 |
248,914 |
费用 |
879,117 |
2,665,228 |
1,567,386 |
4,339,883 |
管理人报酬 |
673,809 |
1,725,562 |
929,253 |
2,741,575 |
托管费 |
105,283 |
269,619 |
145,196 |
428,371 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
39,213 |
510,396 |
421,416 |
854,700 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
60,313 |
159,650 |
71,521 |
315,237 |
利润总额 |
5,902,059 |
7,613,583 |
895,081 |
-14,871,251 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
5,902,059 |
7,613,583 |
895,081 |
-14,871,251 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。