基金经理:
单位净值:0.1637 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:0.1637 | 截止日期:2020/09/24 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发海外多元配置(QDII-FOF)美元(005558)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 |
本期利润(元) | 3,147,240 | 17,345,200 | -11,443,100 | 7,481,520 |
基金本期净收益(元) | 18,743,800 | 3,281,870 | -2,900,380 | 3,424,210 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0418 | 0.2028 | -0.124 | 0.0735 |
期末基金资产净值(元) | 22,165,200 | 82,554,800 | 75,117,800 | 95,552,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1082 | 1.056 | 0.8535 | 0.9791 |