广发海外多元配置(QDII-FOF)美元(005558)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2020/9/24 |
0.1637 |
0.1637 |
0.122% |
2020/9/23 |
0.1635 |
0.1635 |
0.122% |
2020/9/22 |
0.1633 |
0.1633 |
0.246% |
2020/9/21 |
0.1629 |
0.1629 |
0.494% |
2020/9/18 |
0.1621 |
0.1621 |
0% |
2020/9/17 |
0.1621 |
0.1621 |
0.247% |
2020/9/16 |
0.1617 |
0.1617 |
0.372% |
2020/9/15 |
0.1611 |
0.1611 |
0.249% |
2020/9/14 |
0.1607 |
0.1607 |
0.187% |
2020/9/11 |
0.1604 |
0.1604 |
-0.311% |
2020/9/10 |
0.1609 |
0.1609 |
0.124% |
2020/9/9 |
0.1607 |
0.1607 |
0% |
2020/9/8 |
0.1607 |
0.1607 |
-0.31% |
2020/9/7 |
0.1612 |
0.1612 |
0% |
2020/9/4 |
0.1612 |
0.1612 |
-0.371% |
2020/9/3 |
0.1618 |
0.1618 |
-0.123% |
2020/9/2 |
0.162 |
0.162 |
0.062% |
2020/9/1 |
0.1619 |
0.1619 |
0.372% |
2020/8/31 |
0.1613 |
0.1613 |
0.311% |
2020/8/28 |
0.1608 |
0.1608 |
0.062% |
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