基金经理：张弘
| 单位净值:2.2246 | 净值增长率:2.31% | 累计净值:2.2246 | 截止日期:2025/03/06 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:2.2093(15:04) | 涨跌幅:1.61% | 涨跌额:0.0350 | |||
| 最新规模:4.25亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰柏瑞生物医药混合A(004905)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 66,933,085 | 84,979,223 | 103,209,631 | 91,529,360 |
| 结算备付金 | 1,309,929 | 527,579 | 306,366 | 2,787,155 |
| 存出保证金 | 191,688 | 154,493 | 152,084 | 192,387 |
| 交易性金融资产 | 427,415,652 | 367,377,532 | 385,619,946 | 446,359,787 |
| 其中：股票投资 | 427,415,652 | 367,377,532 | 385,619,946 | 446,359,787 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 3,877,168 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 192,541 | 124,321 | 172,542 | 310,205 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 499,920,062 | 453,163,148 | 489,460,568 | 541,178,895 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,051,238 | 6,197,473 | 8,777,331 | - |
| 应付赎回款 | 225,556 | 520,473 | 311,035 | 1,019,054 |
| 应付管理人报酬 | 480,681 | 455,580 | 604,042 | 674,682 |
| 应付托管费 | 80,114 | 75,930 | 100,674 | 112,447 |
| 应付销售服务费 | 27,672 | 14,358 | 14,968 | 16,542 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 1 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,245,046 | 695,877 | 541,968 | 1,451,559 |
| 负债合计 | 3,110,307 | 7,959,691 | 10,350,018 | 3,274,286 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 248,311,187 | 204,220,887 | 216,852,056 | 229,600,976 |
| 未分配利润 | 248,498,568 | 240,982,570 | 262,258,494 | 308,303,633 |
| 所有者权益合计 | 496,809,755 | 445,203,457 | 479,110,550 | 537,904,609 |
| 负债和所有者权益总计 | 499,920,062 | 453,163,148 | 489,460,568 | 541,178,895 |
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