基金经理：张弘
| 单位净值:2.2246 | 净值增长率:2.31% | 累计净值:2.2246 | 截止日期:2025/03/06 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:2.2093(15:04) | 涨跌幅:1.61% | 涨跌额:0.0350 | |||
| 最新规模:4.25亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰柏瑞生物医药混合A(004905)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -38,397,765 | -27,723,708 | -24,276,373 | -136,225,871 |
| 利息收入 | 146,480 | 593,314 | 301,744 | 271,559 |
| 其中：存款利息收入 | 106,743 | 593,314 | 301,744 | 271,559 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 39,738 | - | - | - |
| 投资收益 | -61,349,745 | -7,748,745 | 12,410,667 | -121,399,491 |
| 其中：股票投资收益 | -65,222,094 | -10,742,430 | 9,783,715 | -124,737,809 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 71,697 | - | - | 80,876 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,800,652 | 2,993,685 | 2,626,952 | 3,257,442 |
| 公允价值变动收益 | 22,766,371 | -20,837,426 | -37,146,265 | -15,487,304 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 39,129 | 269,149 | 157,480 | 389,365 |
| 费用 | 3,158,208 | 8,603,484 | 4,953,719 | 10,171,520 |
| 管理人报酬 | 2,517,801 | 7,012,855 | 4,060,849 | 8,337,951 |
| 托管费 | 419,633 | 1,168,809 | 676,808 | 1,389,659 |
| 销售服务费 | 100,100 | 183,843 | 97,407 | 197,159 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 120,674 | 237,977 | 118,654 | 246,751 |
| 利润总额 | -41,555,974 | -36,327,192 | -29,230,093 | -146,397,390 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -41,555,974 | -36,327,192 | -29,230,093 | -146,397,390 |
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