基金经理：张弘
| 单位净值:2.2246 | 净值增长率:2.31% | 累计净值:2.2246 | 截止日期:2025/03/06 | ||
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| 最新估值:2.2093(15:04) | 涨跌幅:1.61% | 涨跌额:0.0350 | |||
| 最新规模:4.25亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞生物医药混合A(004905)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | -42,666,500 | 48,438,100 | -24,909,700 | -12,738,600 |
| 基金本期净收益(元) | 19,998,800 | -32,666,100 | 192,721 | -61,166,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2158 | 0.222 | -0.1262 | -0.0695 |
| 期末基金资产净值(元) | 389,029,000 | 458,453,000 | 450,301,000 | 382,922,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.0347 | 2.2497 | 2.0065 | 2.1182 |
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