基金经理：张弘
| 单位净值:2.2246 | 净值增长率:2.31% | 累计净值:2.2246 | 截止日期:2025/03/06 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:2.2093(15:04) | 涨跌幅:1.61% | 涨跌额:0.0350 | |||
| 最新规模:4.25亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞生物医药混合A(004905)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/6 | 2.2246 | 2.2246 | 2.313% | |
| 2025/3/5 | 2.1743 | 2.1743 | 0.504% | |
| 2025/3/4 | 2.1634 | 2.1634 | 0.12% | |
| 2025/3/3 | 2.1608 | 2.1608 | 0.269% | |
| 2025/2/28 | 2.155 | 2.155 | -1.359% | |
| 2025/2/27 | 2.1847 | 2.1847 | 1.275% | |
| 2025/2/26 | 2.1572 | 2.1572 | 2.699% | |
| 2025/2/25 | 2.1005 | 2.1005 | -1.306% | |
| 2025/2/24 | 2.1283 | 2.1283 | -0.783% | |
| 2025/2/21 | 2.1451 | 2.1451 | 3.733% | |
| 2025/2/20 | 2.0679 | 2.0679 | 1.263% | |
| 2025/2/19 | 2.0421 | 2.0421 | 0.344% | |
| 2025/2/18 | 2.0351 | 2.0351 | -0.528% | |
| 2025/2/17 | 2.0459 | 2.0459 | -0.511% | |
| 2025/2/14 | 2.0564 | 2.0564 | 1.136% | |
| 2025/2/13 | 2.0333 | 2.0333 | -0.8% | |
| 2025/2/12 | 2.0497 | 2.0497 | 0.614% | |
| 2025/2/11 | 2.0372 | 2.0372 | -0.832% | |
| 2025/2/10 | 2.0543 | 2.0543 | 0.76% | |
| 2025/2/7 | 2.0388 | 2.0388 | 0.216% | |
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