基金经理：周锦程
| 单位净值:1.0417 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.2599 | 截止日期:2025/03/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.49亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中欧瑾泰债券C(004729)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 646,345 | 816,577 | 409,881 | 561,333 |
| 结算备付金 | - | 364 | - | 65,628 |
| 存出保证金 | 276 | 110 | 61 | 878 |
| 交易性金融资产 | 5,869,746,852 | 4,579,129,466 | 708,453,476 | 727,237,164 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 5,869,746,852 | 4,579,129,466 | 708,453,476 | 727,237,164 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 4,142,276 | 25,571 | 257,066 | 100,400 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 5,874,535,749 | 4,579,972,088 | 709,120,485 | 727,965,402 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 865,240,753 | 1,277,743,148 | 115,045,502 | 71,015,130 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 106,009 | 21,222 | 15,255 | 222,676 |
| 应付管理人报酬 | 825,614 | 859,364 | 177,063 | 80,866 |
| 应付托管费 | 275,205 | 286,455 | 59,021 | 26,955 |
| 应付销售服务费 | 1,487 | 557 | 247 | 202 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 174,719 | 186,656 | 164,438 | 147,802 |
| 负债合计 | 866,623,786 | 1,279,097,402 | 115,461,526 | 71,493,631 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 4,860,226,369 | 3,200,356,884 | 558,364,812 | 602,774,918 |
| 未分配利润 | 147,685,594 | 100,517,802 | 35,294,146 | 53,696,853 |
| 所有者权益合计 | 5,007,911,963 | 3,300,874,686 | 593,658,959 | 656,471,771 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,874,535,749 | 4,579,972,088 | 709,120,485 | 727,965,402 |
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