基金经理：周锦程
| 单位净值:1.0417 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.2599 | 截止日期:2025/03/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.49亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧瑾泰债券C(004729)历史分红 |
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2024/6/24 | 2024/6/26 | 0.0372 | |
| 2023/12/19 | 2023/12/21 | 0.045 | |
| 2023/5/29 | 2023/5/31 | 0.022 | |
| 2023/3/13 | 2023/3/15 | 0.022 | |
| 2021/2/23 | 2021/2/25 | 0.011 | |
| 2020/6/17 | 2020/6/19 | 0.011 | |
| 2020/3/19 | 2020/3/23 | 0.017 | |
| 2020/1/20 | 2020/1/22 | 0.033 | |
| 2019/3/25 | 2019/3/27 | 0.02 | |
| 合计:0.2182 | |||
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