基金经理：周锦程
| 单位净值:1.0417 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.2599 | 截止日期:2025/03/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.49亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中欧瑾泰债券C(004729)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 71,369,203 | 54,105,487 | 17,128,002 | 4,427,949 |
| 利息收入 | 146,711 | 1,431,725 | 31,038 | 53,590 |
| 其中：存款利息收入 | 10,266 | 283,018 | 4,238 | 18,396 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 136,445 | 1,148,708 | 26,800 | 35,194 |
| 投资收益 | 54,827,124 | 43,226,118 | 15,589,260 | 2,242,966 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 54,827,124 | 43,226,118 | 15,589,260 | 2,242,966 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 16,360,663 | 9,382,074 | 1,452,341 | 2,124,968 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 34,704 | 65,570 | 55,364 | 6,425 |
| 费用 | 8,413,791 | 10,018,148 | 2,785,802 | 794,868 |
| 管理人报酬 | 2,610,767 | 3,613,168 | 1,185,523 | 379,311 |
| 托管费 | 870,255 | 1,204,389 | 395,174 | 126,437 |
| 销售服务费 | 4,724 | 5,050 | 1,268 | 885 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 4,784,659 | 4,946,542 | 1,096,829 | 113,960 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,784,659 | 4,946,542 | 1,096,829 | 113,960 |
| 其他费用 | 143,386 | 248,998 | 107,008 | 174,276 |
| 利润总额 | 62,955,411 | 44,087,340 | 14,342,200 | 3,633,081 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 62,955,411 | 44,087,340 | 14,342,200 | 3,633,081 |
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