基金经理：周锦程
| 单位净值:1.0417 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.2599 | 截止日期:2025/03/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.49亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧瑾泰债券C(004729)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/10 | 1.0417 | 1.2599 | -0.115% | |
| 2025/3/7 | 1.0429 | 1.2611 | -0.468% | |
| 2025/3/6 | 1.0478 | 1.266 | -0.295% | |
| 2025/3/5 | 1.0509 | 1.2691 | 0.048% | |
| 2025/3/4 | 1.0504 | 1.2686 | -0.019% | |
| 2025/3/3 | 1.0506 | 1.2688 | 0.248% | |
| 2025/2/28 | 1.048 | 1.2662 | 0.162% | |
| 2025/2/27 | 1.0463 | 1.2645 | -0.219% | |
| 2025/2/26 | 1.0486 | 1.2668 | 0.019% | |
| 2025/2/25 | 1.0484 | 1.2666 | 0.115% | |
| 2025/2/24 | 1.0472 | 1.2654 | -0.295% | |
| 2025/2/21 | 1.0503 | 1.2685 | -0.247% | |
| 2025/2/20 | 1.0529 | 1.2711 | -0.246% | |
| 2025/2/19 | 1.0555 | 1.2737 | 0.133% | |
| 2025/2/18 | 1.0541 | 1.2723 | -0.123% | |
| 2025/2/17 | 1.0554 | 1.2736 | -0.217% | |
| 2025/2/14 | 1.0577 | 1.2759 | -0.189% | |
| 2025/2/13 | 1.0597 | 1.2779 | -0.038% | |
| 2025/2/12 | 1.0601 | 1.2783 | -0.047% | |
| 2025/2/11 | 1.0606 | 1.2788 | 0.038% | |
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