基金经理:
单位净值:1.0110 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.3710 | 截止日期:2023/08/18 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)汇安丰益混合A(004560)资产负债表 |
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报告期 | 2023/8/18 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
资产 | ||||
银行存款 | 418,698 | 26,698,165 | 4,946,236 | 4,925,444 |
结算备付金 | 143 | 50,880 | 7,093,243 | 740,996 |
存出保证金 | 3 | 1,213 | 9,323 | 22,610 |
交易性金融资产 | - | 10,189,808 | 635,420,108 | 210,568,613 |
其中:股票投资 | - | - | 121,516 | 164,449 |
基金投资 | - | - | - | - |
债券投资 | - | 10,189,808 | 635,298,592 | 210,404,164 |
资产支持证券投资 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | - | - | 166,106,913 | - |
应收证券清算款 | - | 2,902,601 | - | - |
应收利息 | - | - | - | - |
应收股利 | - | - | - | - |
应收申购款 | - | 29 | - | 140 |
其他资产 | - | - | - | - |
资产总计 | 418,843 | 39,842,696 | 813,575,822 | 216,257,803 |
负债 | ||||
短期借款 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | - | - | - | 30,010,576 |
应付证券清算款 | - | - | - | 84 |
应付赎回款 | 4,119 | 20,180,072 | 11 | 100 |
应付管理人报酬 | 157 | 34,949 | 562,111 | 122,175 |
应付托管费 | 20 | 4,369 | 70,264 | 15,272 |
应付销售服务费 | 18 | 17 | 678 | 18 |
应付交易费用 | - | - | - | - |
应交税费 | - | - | - | - |
应付利息 | - | - | - | - |
应付利润 | - | - | - | - |
其他负债 | 40,329 | 121,876 | 204,350 | 142,181 |
负债合计 | 44,643 | 20,341,282 | 837,414 | 30,290,406 |
所有者权益 | ||||
实收基金 | 370,405 | 19,335,133 | 810,385,709 | 147,618,849 |
未分配利润 | 3,795 | 166,280 | 2,352,700 | 38,348,548 |
所有者权益合计 | 374,200 | 19,501,413 | 812,738,408 | 185,967,397 |
负债和所有者权益总计 | 418,843 | 39,842,696 | 813,575,822 | 216,257,803 |