基金经理:
单位净值:1.0110 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.3710 | 截止日期:2023/08/18 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇安丰益混合A(004560)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
本期利润(元) | 602,489 | 1,496,570 | -2,403,080 | 627,760 |
基金本期净收益(元) | 431,953 | 1,456,080 | -2,229,100 | 778,642 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0031 | 0.0022 | -0.0034 | 0.0034 |
期末基金资产净值(元) | 19,306,700 | 401,786,000 | 804,905,000 | 460,620,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0086 | 1.0055 | 1.0029 | 1.1603 |