单位(元)汇安丰益混合A(004560)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
4,222,688 |
-15,341,778 |
-15,932,794 |
407,956 |
利息收入 |
930,518 |
874,458 |
40,655 |
2,897,469 |
其中:存款利息收入 |
137,517 |
150,958 |
29,012 |
265,494 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
2,352,448 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
793,001 |
723,500 |
11,643 |
279,528 |
投资收益 |
2,689,895 |
-13,125,533 |
-13,173,006 |
-2,450,463 |
其中:股票投资收益 |
-18,420 |
-15,193,826 |
-15,253,749 |
-2,940,949 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,707,439 |
2,087,549 |
2,100,132 |
-153,970 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
876 |
-19,256 |
-19,389 |
644,455 |
公允价值变动收益 |
211,022 |
-3,107,718 |
-2,800,498 |
-40,781 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
391,254 |
17,015 |
55 |
1,731 |
费用 |
2,121,153 |
3,507,688 |
1,127,563 |
2,154,118 |
管理人报酬 |
1,757,727 |
2,780,743 |
794,489 |
1,364,560 |
托管费 |
219,716 |
347,593 |
99,311 |
170,570 |
销售服务费 |
185 |
1,276 |
156 |
25,781 |
交易费用 |
- |
- |
- |
473,958 |
利息支出 |
- |
146,201 |
121,374 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
146,201 |
121,374 |
- |
其他费用 |
143,524 |
229,146 |
109,505 |
116,226 |
利润总额 |
2,101,536 |
-18,849,466 |
-17,060,357 |
-1,746,162 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
2,101,536 |
-18,849,466 |
-17,060,357 |
-1,746,162 |
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