基金经理:
单位净值:1.0110 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.3710 | 截止日期:2023/08/18 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇安丰益混合A(004560)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2023/8/18 | 1.011 | 1.371 | -0.01% | |
2023/8/17 | 1.0111 | 1.3711 | 0% | |
2023/8/16 | 1.0111 | 1.3711 | 0% | |
2023/8/15 | 1.0111 | 1.3711 | 0% | |
2023/8/14 | 1.0111 | 1.3711 | -0.01% | |
2023/8/11 | 1.0112 | 1.3712 | 0.238% | |
2023/8/10 | 1.0088 | 1.3688 | 0% | |
2023/8/9 | 1.0088 | 1.3688 | 0% | |
2023/8/8 | 1.0088 | 1.3688 | 0% | |
2023/8/7 | 1.0088 | 1.3688 | 0% | |
2023/8/4 | 1.0088 | 1.3688 | 0% | |
2023/8/3 | 1.0088 | 1.3688 | 0% | |
2023/8/2 | 1.0088 | 1.3688 | -0.01% | |
2023/8/1 | 1.0089 | 1.3689 | -0.129% | |
2023/7/31 | 1.0102 | 1.3702 | 0% | |
2023/7/28 | 1.0102 | 1.3702 | 0% | |
2023/7/27 | 1.0102 | 1.3702 | 0% | |
2023/7/26 | 1.0102 | 1.3702 | 0% | |
2023/7/25 | 1.0102 | 1.3702 | 0% | |
2023/7/24 | 1.0102 | 1.3702 | 0% |