单位(元)大成动态量化配置策略混合A(003147)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
10,189,226 |
24,970,815 |
1,294,031 |
1,673,029 |
结算备付金 |
416,620 |
575,838 |
111,585 |
140,576 |
存出保证金 |
346,638 |
22,675 |
3,478 |
40,190 |
交易性金融资产 |
145,312,984 |
290,961,857 |
14,819,160 |
13,532,484 |
其中:股票投资 |
145,312,984 |
290,961,857 |
14,819,160 |
12,661,002 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
871,482 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
758,346 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
1,540,957 |
9,877,185 |
625 |
880 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
158,564,771 |
326,408,370 |
16,228,879 |
15,387,158 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
7,989,902 |
- |
1,409,594 |
应付赎回款 |
2,850,599 |
950,001 |
5,461 |
26,471 |
应付管理人报酬 |
79,070 |
114,952 |
7,582 |
7,348 |
应付托管费 |
19,767 |
28,738 |
1,896 |
1,837 |
应付销售服务费 |
39,065 |
58,249 |
350 |
25 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
898,005 |
543,533 |
257,351 |
208,605 |
负债合计 |
3,886,506 |
9,685,374 |
272,640 |
1,653,879 |
所有者权益 |
实收基金 |
171,849,743 |
238,372,186 |
12,759,120 |
10,941,483 |
未分配利润 |
-17,171,479 |
78,350,810 |
3,197,119 |
2,791,797 |
所有者权益合计 |
154,678,265 |
316,722,996 |
15,956,239 |
13,733,280 |
负债和所有者权益总计 |
158,564,771 |
326,408,370 |
16,228,879 |
15,387,158 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。