单位(元)大成动态量化配置策略混合A(003147)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-130,666,228 |
6,902,105 |
91,921 |
-10,531,482 |
利息收入 |
81,331 |
28,417 |
4,092 |
349,486 |
其中:存款利息收入 |
81,331 |
28,417 |
4,092 |
46,928 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
302,558 |
投资收益 |
-126,839,675 |
3,094,549 |
-772,340 |
-9,171,596 |
其中:股票投资收益 |
-127,769,519 |
2,922,109 |
-925,282 |
-10,501,443 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
14 |
21,393 |
14,297 |
1,133,412 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
-149,883 |
股利收益 |
929,830 |
151,047 |
138,645 |
346,317 |
公允价值变动收益 |
-8,078,197 |
3,624,536 |
855,395 |
-1,821,375 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
4,170,313 |
154,603 |
4,775 |
112,003 |
费用 |
1,290,852 |
422,271 |
98,424 |
843,113 |
管理人报酬 |
671,157 |
221,746 |
43,018 |
456,949 |
托管费 |
167,789 |
55,436 |
10,754 |
114,237 |
销售服务费 |
347,420 |
74,176 |
652 |
53 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
51,209 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
51,209 |
其他费用 |
104,486 |
70,913 |
43,998 |
217,891 |
利润总额 |
-131,957,080 |
6,479,834 |
-6,503 |
-11,374,596 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-131,957,080 |
6,479,834 |
-6,503 |
-11,374,596 |
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