基金经理:夏高
单位净值:1.0272 | 净值增长率:0.39% | 累计净值:1.0272 | 截止日期:2025/02/21 | ||
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最新估值:1.0382(15:04) | 涨跌幅:1.47% | 涨跌额:0.0150 | |||
最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)大成动态量化配置策略混合A(003147)利润表 |
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报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
收入 | -130,666,228 | 6,902,105 | 91,921 | -10,531,482 |
利息收入 | 81,331 | 28,417 | 4,092 | 349,486 |
其中:存款利息收入 | 81,331 | 28,417 | 4,092 | 46,928 |
债券利息收入 | - | - | - | - |
资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
买入返售金融资产收入 | - | - | - | 302,558 |
投资收益 | -126,839,675 | 3,094,549 | -772,340 | -9,171,596 |
其中:股票投资收益 | -127,769,519 | 2,922,109 | -925,282 | -10,501,443 |
基金投资收益 | - | - | - | - |
债券投资收益 | 14 | 21,393 | 14,297 | 1,133,412 |
资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
衍生工具收益 | - | - | - | -149,883 |
股利收益 | 929,830 | 151,047 | 138,645 | 346,317 |
公允价值变动收益 | -8,078,197 | 3,624,536 | 855,395 | -1,821,375 |
汇兑收益 | - | - | - | - |
其他收入 | 4,170,313 | 154,603 | 4,775 | 112,003 |
费用 | 1,290,852 | 422,271 | 98,424 | 843,113 |
管理人报酬 | 671,157 | 221,746 | 43,018 | 456,949 |
托管费 | 167,789 | 55,436 | 10,754 | 114,237 |
销售服务费 | 347,420 | 74,176 | 652 | 53 |
交易费用 | - | - | - | - |
利息支出 | - | - | - | 51,209 |
其中:卖出回购金融资产支出 | - | - | - | 51,209 |
其他费用 | 104,486 | 70,913 | 43,998 | 217,891 |
利润总额 | -131,957,080 | 6,479,834 | -6,503 | -11,374,596 |
减:所得税费用 | - | - | - | - |
净利润 | -131,957,080 | 6,479,834 | -6,503 | -11,374,596 |