基金经理:夏高
单位净值:1.0272 | 净值增长率:0.39% | 累计净值:1.0272 | 截止日期:2025/02/21 | ||
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最新估值:1.0382(15:04) | 涨跌幅:1.47% | 涨跌额:0.0150 | |||
最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成动态量化配置策略混合A历史选股风格 |
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报告期 | 组合平均市盈率 | 组合平均市净率 | 财务资质风格 | 持股平均流通市值(万元) | 流通盘风格 |
2024/12/31 | 45.35 | 5000000.00 | 成长型 | 1,553,401.99 | 中盘 |
2024/9/30 | 41.21 | 5000000.00 | 无风格 | 499,550.01 | 小盘 |
2024/6/30 | 5000000.00 | 5000000.00 | 无风格 | 237,992.16 | 小盘 |
2024/3/31 | 100.94 | 5000000.00 | 无风格 | 192,336.51 | 小盘 |
2023/12/31 | 5000000.00 | 5000000.00 | 无风格 | 142,566.77 | 小盘 |
2023/9/30 | 5000000.00 | 5000000.00 | 无风格 | 186,115.32 | 小盘 |
2023/6/30 | 47.83 | 5000000.00 | 价值型 | 2,775,699.75 | 中盘 |
2023/3/31 | 9.90 | 5000000.00 | 价值型 | 14,309,216.71 | 大盘 |
2022/12/31 | 12.30 | 5000000.00 | 价值型 | 36,961,575.76 | 大盘 |
2022/9/30 | 12.57 | 5000000.00 | 价值型 | 16,304,139.28 | 大盘 |
2022/6/30 | 87.57 | 5000000.00 | 混合型 | 22,419,081.21 | 大盘 |
2022/3/31 | 5000000.00 | 5000000.00 | 混合型 | 8,869,544.71 | 中盘 |
2021/12/31 | 106.64 | 5000000.00 | 无风格 | 17,961,989.68 | 大盘 |
2021/9/30 | 283.68 | 5000000.00 | 成长型 | 62,717,760.75 | 大盘 |
2021/6/30 | 82.84 | 6.15 | 价值型 | 23,463,793.25 | 大盘 |
2021/6/30 | 59.33 | 4.57 | 无风格 | 23,463,793.25 | 大盘 |
2021/3/31 | 17.72 | 2.59 | 价值型 | 43,920,183.31 | 大盘 |
2020/12/31 | 33.51 | 5.20 | 无风格 | 44,796,207.74 | 大盘 |
2020/9/30 | 24.97 | 9.80 | 价值型 | 27,244,174.30 | 大盘 |
2020/6/30 | 111.55 | 35.48 | 混合型 | 14,502,894.05 | 大盘 |
2020/6/30 | 93.82 | 44.23 | 混合型 | 14,502,894.05 | 大盘 |
2020/3/31 | 86.73 | 36.58 | 无风格 | 12,578,996.71 | 大盘 |
2019/12/31 | 27.65 | 7.81 | 价值型 | 31,596,713.23 | 大盘 |
2019/6/30 | 35.48 | 6.03 | 价值型 | 26,230,984.58 | 大盘 |
2019/3/31 | 15.68 | 9.57 | 价值型 | 20,853,995.85 | 大盘 |
2018/12/31 | 9.25 | 6.90 | 价值型 | 8,775,831.59 | 中盘 |
2018/12/31 | 9.25 | 6.90 | 价值型 | 8,775,831.59 | 中盘 |
2018/9/30 | 7.57 | 1.99 | 价值型 | 30,063,803.21 | 大盘 |
2018/6/30 | 20.90 | 4.30 | 价值型 | 25,151,110.17 | 大盘 |
2018/6/30 | 20.90 | 4.30 | 价值型 | 25,151,110.17 | 大盘 |